辽宁省商务厅文件
辽商三处函〔2020〕179号
关于清退对外承包工程单位备用金至其自有专门账户的通知
各市商务局(不含大连)、各有关单位:
按照《商务部办公厅关于清理地方商务主管部门备用金缴存专门账户相关工作的通知》(商办合函[2019]389号)要求,结合《对外劳务合作风险处置备用金管理办法(试行)》(商务部、财政部2014年第2号令颁布,商务部2017年第3号令最新修订,以下简称“《办法》”)有关规定,经研究,我厅拟对备用金专户中存余备用金的对外承包工程单位(以下简称“单位”)开展清退备用金至其自有专门账户相关工作,现将有关要求通知如下:
一、各单位(具体名单详见附件1)应携带相关材料,到备用金缴存指定银行—中国银行沈阳分行开立本单位对外承包工程项下劳务合作风险处置备用金自有专门账户。开立自有专门账户所需材料和办理流程详见附件2。
办理过程中,各单位本着自愿原则,可选择在本期定期存款到期后,转存至单位自有专门账户,也可选择立即转存。对于已经提交和准备提交备用金返还备案材料的单位,可选择继续存在我厅专户中,待两年等待期满后自动清退,也可选择立即转存。请各单位认真填写反馈表(详见附件3),及时将选择方式书面反馈至我厅。
二、在2017年前已获得《对外承包工程资格证书》、且在《办法》颁布后既未开展对外承包工程业务也未向我厅提出备用金返还申请的对外承包工程单位,如计划继续开展对外承包工程业务,需以现金或有效期在两年以上的等额银行保函形式补缴备用金至三百万元人民币。以现金形式补缴备用金的对外承包工程单位,办理方法参见第一条要求。以银行保函形式补缴备用金的企业,可在指定银行办理保函后,向我厅提交以下材料:申请退回原缴存备用金的申请函、《营业执照》或《事业单位法人证书》复印件、工商出具的准予变更登记通知书(复印件,如有)、单位法人身份证复印件、此前缴存备用金时我厅出具的备用金收据复印件、银行保函正本等材料(以上材料复印件均须加盖单位公章),申请退回原缴存备用金。
三、不再开展对外承包工程业务的单位,按照《办法》第十七条相关规定,应向我厅提交以下材料进行备案:本单位提出终止对外承包工程业务并申请退回原缴存备用金的申请函、注册地市级商务主管部门向我厅出具的请示文件、工商出具的准予变更登记通知书(复印件,如有)、公司不再从事对外承包工程的集体决议文件、对已派出尚在国外工作的劳务人员回国和工资发放安排方案(或从未派出劳务人员出境务工的说明函)、《营业执照》或《事业单位法人证书》复印件、单位法人身份证复印件、此前缴存备用金时我厅出具的备用金收据复印件、《对外承包工程资格证书》原件等材料(以上材料复印件均须加盖单位公章)。我厅自收到单位申请材料之日起进行备案,自备案之日起2年内未发生针对备案单位的劳务纠纷投诉或者诉讼的,将缴存备用金退回原单位。
四、已向我厅提交备用金返还备案材料且两年等待期已满,具备备用金返还条件但因故向我厅提出暂缓返还备用金的单位,请出具书面材料说明原因,并注明因暂缓备用金返还产生的一切后果及相关法律责任均由本单位自行承担和妥善解决。截至2020年7月30日前,未按照本条要求提供书面材料的单位,务必向我厅提供备用金返还的单位账户名、账号和开户行等信息,我厅将一律清退。
五、反馈表电子版请于7月30日前以彩色扫描件PDF格式提交至电子邮箱(lnswtwjc@163.com),同时尽快将纸质材料原件邮寄至我厅外经处(地址:沈阳市皇姑区泰山路17号,辽宁省商务厅308办公室)。我厅将在全面统计、整理、核实各单位申请信息的基础上,择期安排集中办理相关手续。
请各市商务局协助我厅将本通知要求传达至属地相关单位,配合我厅做好相关监管工作。
特此通知。
附件:
1、各有关单位名单;
2、开立对外承包工程项下劳务合作风险处置备用金自有专门账户所需材料和定期存款流程;
3、反馈表。
辽宁省商务厅
2020年7月2日
联系人:
辽宁省商务厅外经处(电话:024-86892298-9287);
中国银行沈阳分行魏经理
(座机:024-22810961、手机:18102490533)。
附件1:
各有关单位名单
序号 | 属地 | 缴存备用金时所用单位名称 |
1 | 沈阳 | 辽宁城建集团有限公司 |
2 | 沈阳 | 沈阳市政集团有限公司 |
3 | 沈阳 | 辽宁省建筑设计研究院 |
4 | 沈阳 | 东北煤田地质局勘察设计研究总院 |
5 | 沈阳 | 辽宁交通建设集团交通工程有限公司 |
6 | 沈阳 | 沈阳博林特电梯有限公司 |
7 | 沈阳 | 辽宁鲲鹏建设集团有限公司 |
8 | 沈阳 | 辽宁强风铝业工程有限公司 |
9 | 沈阳 | 沈阳市工程监理咨询有限公司 |
10 | 沈阳 | 辽宁省城乡建设规划设计院 |
11 | 沈阳 | 辽宁电力勘测设计院 |
12 | 沈阳 | 辽宁太阳能研究应用有限公司 |
13 | 沈阳 | 中国石油集团东北炼化工程有限公司 |
14 | 沈阳 | 辽宁金帝第二建筑工程有限公司 |
15 | 沈阳 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 |
16 | 沈阳 | 沈阳瑞福工业住宅有限公司 |
17 | 沈阳 | 辽宁省水利水电勘测设计研究院 |
18 | 沈阳 | 辽宁省交通勘测设计院 |
19 | 沈阳 | 沈阳辰宇建设集团有限责任公司 |
20 | 沈阳 | 华润东北电力工程有限公司 |
21 | 沈阳 | 沈阳天地建设发展有限公司 |
22 | 沈阳 | 沈阳市工业安装工程公司 |
23 | 沈阳 | 辽宁地质工程勘察施工集团公司 |
24 | 沈阳 | 沈阳远大铝业工程有限公司 |
25 | 沈阳 | 辽宁金帝建设集团股份 |
26 | 沈阳 | 辽宁省建设集团公司 |
27 | 沈阳 | 辽宁中天建设(集团)有限公司 |
28 | 沈阳 | 沈阳海外建设集团有限公司 |
29 | 沈阳 | 中国水利水电第六工程局有限公司 |
30 | 沈阳 | 辽宁高科能源集团有限公司 |
31 | 沈阳 | 沈阳中辰钢结构工程有限公司 |
32 | 沈阳 | 沈阳三新实业有限公司 |
33 | 沈阳 | 辽宁金帝路桥建设有限公司 |
34 | 沈阳 | 沈阳高等级公路建设总公司 |
35 | 沈阳 | 中国建筑东北设计研究院 |
36 | 沈阳 | 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 |
37 | 沈阳 | 辽宁省水利水电工程局 |
38 | 沈阳 | 中煤国际工程集团沈阳设计研究院 |
39 | 沈阳 | 北方国际电力工业有限公司 |
40 | 沈阳 | 辽宁省机电设备成套有限公司 |
41 | 沈阳 | 中冶沈勘工程技术有限公司 |
42 | 鞍山 | 鞍山市信达工程建设监理公司 |
43 | 鞍山 | 鞍山市对外建设工程承包集团 |
44 | 鞍山 | 鞍钢集团国际经济贸易公司 |
45 | 鞍山 | 鞍钢建设集团有限公司 |
46 | 鞍山 | 鞍山紫竹海外工程管理有限公司 |
47 | 丹东 | 丹东东方测控技术股份有限公司 |
48 | 丹东 | 丹东国际经济技术合作公司 |
49 | 丹东 | 日林建设集团有限公司 |
50 | 锦州 | 中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司 |
51 | 锦州 | 锦州天晟重工有限公司 |
52 | 锦州 | 锦化化工集团有限责任公司 |
53 | 营口 | 新东北电气集团高压开关设备有限公司 |
54 | 阜新 | 阜新华通管道有限公司 |
55 | 辽阳 | 辽宁易发式电气设备有限公司 |
56 | 辽阳 | 东北煤田地质局一0三勘探队 |
57 | 铁岭 | 东北煤田地质局一0一勘探队 |
58 | 铁岭 | 铁法煤业集团建设工程有限责任公司 |
59 | 盘锦 | 中国化学工程第九建设公司 |
60 | 盘锦 | 中油辽河石油工程有限公司 |
61 | 盘锦 | 辽河石油勘探局 |
62 | 朝阳 | 朝阳建设集团有限公司 |
63 | 朝阳 | 朝阳北方重型机械有限公司 |
64 | 葫芦岛 | 辽宁中维高新技术服务股份有限公司 |
65 | 葫芦岛 | 葫芦岛市建设安装工程公司 |
附件2:
开立对外承包工程项下劳务合作风险处置备用金
自有专门账户所需材料和定期存款流程
第一种方案:开立专用账户,账户名称:xxxx(企业名)对外劳务合作备用金专户。账户执行协定存款利率。
第二种方案:开立一般账户,账户名称:xxxx(企业名)。账户执行协定存款利率。
第三种方案:开立定期账户,账户名称:xxxx(企业名)对外劳务合作备用金账户。
一、办理开户业务所需提供材料(一般户、专用户、定期户)
营业执照正本(根据客户类型提供相应的证明文件)
开户许可证
机构信用代码证
2、法定代表人或单位负责人身份证(身份证件若为护照,则需护照原件及翻译件原件,翻译件上需加盖翻译公司公章)
3、经办人身份证件
4、日常结算人、财务负责人、大额确认人(2人)身份证件
5、股东证件复印件加盖公章(股东如企业提供营业执照、如个人提供身份证)注:如无股东可不提供
6、公章、财务章、法定代表人章
7、预留印鉴人员签章非法定代表人本人,则需提供预留印鉴人员身份证件。
注:1、开立前需核对人民银行系统和机构信用代码证是否与营业执照信息一致,如不一致,需先去基本户进行变更。
2、所提供的身份证件,需提供最新有效证件,如非最新证件,需提供第二证件(驾照、护照、户口本任选其一)。
3、经办人与日常结算人、财务负责人、大额确认人可根据自己企业情况而定,但最少需要2个人员身份证原件。
所有证件需提供原件及3套复印件(1套盖财务+法人 2套盖公章)。
开立一般户\外币户企业法人不用到现场(注:提供的联系电话必须与所提供身份证相同,要求是本人实名手机号码。新开账户均需要实地上门验点,如果注册地经营地均在异地,开户需按照人民银行要求同法人需要录音录像核实开户意愿并在电信防诈骗告知书签字确认)
银行资料:
1、开立单位银行结算账户申请书 1份公章
2、单位结算账户相关业务授权书 1份公章+法人章
3、支票业务服务协议 1份公章+法人章
4、中国银行股份有限公司单位结算账户管理协议 1份公章+法人章
5、单位结算账户综合服务协议签置表 1份公章+法人章
6、银企对账信息表 公章+法人章(与单位结算账户综合服务协议签署表第一页加盖骑缝公章)
7、对公客户信息表附表-受益所有人信息 1份公章+财务章+法人章
8、对公客户信息表 1份公章+财务章+法人章
9、开户核实情况表
10、公函(公章)(一般户需要,定期户不需要)
11、电信诈骗告知书(三个章+法人签字)
12、三个章带不来需要时+预留印鉴审批单和空白印鉴卡申领单
备:开专户需要写一个专户说明.
新开户网银表格(需要来行填写盖章)
综合产品服务申请书
授权书
价格表
风险提示
二、定期存款流程
持转账支票和存款凭条将款项由活期账户转至定期账户,存款凭条上需注明存期与是否续存,分为以下两种情况:
续存(自动转存)
一个存期满后,本金和利息自动转入下一存期按定期利率计息,如需单独支取利息,需填制取款凭条结清该笔定期存款,将本金和利息一并支取,之后持转账支票将本金重新存入,利息留存在活期账户中可由企业自主使用。(如超出一个存期、下一存期未满时支取,支取金额为前一存期本息和及本息和在两个存期之间时段的活期利息。)
不续存(非自动转存)
一个存期满后,本金和利息不自动转入下一存期,支取前,本息和均按活期计息,如需单独支取利息,需填制取款凭条结清该笔定期存款,将本金和利息一并支取,之后持转账支票将本金重新存入,利息留存在活期账户中可由企业自主使用。
附件3:
反 馈 表
本单位系 (现单位名称),缴存备用金时所用单位名称为 ,现统一社会信用代码为 ,法人姓名为 。
我单位按照有关对外劳务合作风险处置备用金政策文件规定,于 年 月以现金形式向贵厅缴纳对外承包工程项下劳务合作风险处置备用金人民币(大写) 万元,现提出以下申请(单选,在相应方框内打P,涂改无效):
1、到贵厅指定银行开立我单位自有专门账户,同时申请将我单位备用金从贵厅备用金专户中立即转存到我单位自有专门账户中。
2、到贵厅指定银行开立我单位自有专门账户,申请待当期定期存款到期后,再将我单位备用金从贵厅备用金专户中转存到我单位自有专门账户中。
3、到贵厅指定银行开立我单位自有专门账户,同时以现金方式补缴对外承包工程项下劳务合作风险处置备用金至人民币叁佰万元整。
4、终止我单位对外承包工程业务经营活动,同时提出备用金返还书面申请及相关备案材料,一并附后。我单位不再单独开立自有专门账户,申请待两年等待期结束后,将备用金从贵厅专户中直接返还至我单位。
5、其他(请用文字注明)
法人签字:
单位公章:
时间: 年 月 日
辽宁省商务厅办公室
2020年7月13日印发